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商洛市人民政府关于商洛市2014年财政决算(草案)和2015年上半年财政预算执行情况的报告
发布日期:2015-08-18 浏览次数:[]

商洛市人民政府

关于商洛市2014年财政决算(草案)和

2015年上半年财政预算执行情况的报告

——2015年8月12日在商洛市第三届人民代表大会

常务委员会第二十六次会议上

www.590.com局长 杨长洲


尊敬的主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,现将我市2014年财政决算(草案)和2015年上半年财政预算执行情况报告如下,请予审议。

一、2014年全市及市级财政决算情况

2014年,经济下行压力持续加大,财政收支形势异常严峻, 在市委市政府的坚强领导和市人大的监督支持下,全市财政认真贯彻落实十八大、十八届三中、四中全会精神和市三届人大四次会议决议,改革创新、服务大局,积极提升财政实力,着力支持改善民生,收支预算执行总体良好。

(一)全市公共财政预算收支平衡情况

2014年,全市财政总收入42.17亿元,完成年度预算任务44亿元的95.8%,增长6.2%,增收2.46亿元。其中:地方财政收入29.04亿元,完成年度预算任务29亿元的100.1%,增长13.1%,增收3.36亿元。

全市地方财政收入中,税收收入17.1亿元,占年度预算的96.5%,增长10.3%。其中:增值税(25%部分)1.5亿元,增长7.2%;营业税4亿元,下降14.7%;个人所得税2848万元,增长10%;企业所得税6748万元,增长7.5%。非税收入11.9亿元,增长17.3%,占地方收入的41.1%,较上年增长了1.5个百分点。

2014年,经市人大批准的全市财政支出年初预算为105.9亿元,加上预算执行中上级财政增加补助和地方财政收入超收等,全年财政支出调整预算为171.5亿元。2014年,全市财政支出163.1亿元,完成调整预算的95.1%,较上年增支16.8亿元,增长11.5%。其中:民生支出136亿元,较上年增长16.2%,占财政支出的比重达到83.4%。

全市主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出17.8亿元,下降16.3%;公共安全支出6.9亿元,增长6%;科学技术支出7450万元,增长3.2%;文化体育与传媒支出2.6亿元,下降5.6%;社会保障和就业支出12.4亿元,增长0.2%;医疗卫生与计划生育支出17亿元,增长25.8%;农林水事务支出25.3亿元,增长3.9%;节能环保支出6.9亿元,增长24.7%。

2014年全市财政收支平衡情况是:

全市地方财政收入290387万元,加上中省对我市的各项补助收入1315170万元,地方政府债券收入49000万元,动用上年结余和调入资金63513万元,全市收入总计为1718070万元。

全市财政支出1631442万元,上解上级支出5663万元,偿还地方政府债券本金11980万元,安排预算稳定调节基金813万元,结转到2015年继续使用的专项资金等82325万元,全市财政总支出1732223万元。

2014年全市财政总收支相抵,累计赤字14153万元,较2013年末赤字减少1192万元,即全市当年实现结余1192万元,全市连续九年实现收支平衡。

(二)市级公共财政预算收支平衡情况

2014年市本级地方财政收入39121万元,完成年度预算任务39000万元的100.3%,增长11.1%,增收3902万元。其中:税收收入22484万元,下降0.2%;非税收入16637万元,增长31.2%。

2014年,经市人大批准的市级财政支出年初预算为112472万元,加上中省财政增加补助等,全年市级财政支出调整预算为246587万元。2014年市本级一般预算支出完成181074万元,增长8.5%,增支14155万元。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出24891万元,下降10.4%;公共安全支出20342万元,增长11.4%;教育支出13830万元,下降3.1%;科学技术支出1022万元,下将0.8%;文化体育与传媒支出6428万元,增长4.6%;社会保障和就业支出13261万元,下降30.7%;医疗卫生与计划生育支出13696万元,下降15.4%;节能环保支出7188万元,增长132%;城乡社区支出11902万元,增长1.6%;农林水支出24585万元,增长41.1%;交通运输支出12550万元,下降0.7%;资源勘探信息等支出3604万元,增长19.4%;国土海洋气象等支出2827万元,增长12.5%;商业服务业等支出1857万元,下降10.3%;住房保障支出17801万元,增长130.1%;国债还本付息支出2599万元,增长123.1%;其他支出1190万元,下降2.3%。

2014年市级预算总预备费1500万元,当年动支总预备费750万元用于我市七县区抗旱救灾应急及人畜饮水补助支出,300万元用于安全生产、食品安全、防汛环保等应急演练、人工影响天气补助等,20万元用于“两会”期间宣传经费补助,430万元平衡年终收支。

汇总统计,2014年市级行政事业单位使用公共财政预算拨款开支的“三公”经费3707万元,其中:出国(境)费62万元,公务用车运行维护及购置费3323万元,接待费322万元。

2014年市级财政收支平衡情况是:

市级地方财政收入39121万元,加上中省对我市的各项补助收入132532万元,地方政府性债券收入24000万元,上年滚存结余及调入资金等53860万元,市级收入总计为249513万元。

市级财政支出181074万元,加地方政府债券还本支出6480万元,上解支出-3418万元,安排预算稳定调节基金813万元,结转到2015年继续使用的专项资金等65260万元,2014年市级财政总支出为250209万元。

2014年市级财政总收支相抵,累计赤字696万元,较2013年末累计赤字减少253万元,即当年实现收支结余253万元。

(三)基金预算收支情况

2014年全市政府性基金收入72390万元,增长1241.8%,增收66995万元;基金支出92137万元,增长297.8%,增支68975万元。主要是按规定将土地出让金纳入了基金预算收支。

2014年市本级政府性基金收入11626万元,增长384.8%,增收9228万元;基金支出6573万元,增长35.2%,增支1711万元。

(四)均衡性转移支付资金安排使用情况

2014年,省财政下达我市均衡性转移支付资金35.1亿元,比上年增加2.5亿元,增长7.7%。市财政下达县区均衡性转移支付资金29.3亿元。中省均衡性转移支付补助有效提高了困难市县财力保障水平,为保障全市经济社会事业健康有序发展起到了极大的促进作用。

(五)政府性债务情况

按照国务院统一部署,全市政府性债务的清理甄别结果是:2014年末全市债务余额156.4亿元,含市本级42.4亿元。其中:政府负有偿还责任的债务138.4亿元,负有担保责任的债务6.4亿元,政府可能承担一定救助责任的债务11.6亿元。

2014年,我市财政收入任务完成较好,重点支出有效保障,财政改革不断推进,管理水平逐步提高。但同时,我市财政运行中还存在着税基薄弱单一,收入结构质量仍需大下力气改善提高;公共服务范围不断扩大,财政收支矛盾愈加突出;市县财政依然比较困难,财政保障能力和有限的财政资金使用效益有待提高等问题。对此,我们将高度重视,认真研究,采取有效措施,切实加以解决。

二、2015年上半年财政预算执行情况

(一)全市公共财政预算收支情况

今年以来,在经济下行压力依然较大的情况下,全市财政收入保持了适度增长,重点支出得到保障,预算执行情况总体正常。上半年,全市财政总收入22.68亿元,完成年度预算45亿元的50.4%,同口径增长5.2%。其中,地方财政收入15.83亿元,完成年度预算31.65亿元的50.01%,同口径增长12.7%,增收1.31亿元。

地方财政收入分级次看:市级收入1.79亿元,占年度预算4.25亿元的42.1%,增长30.7%;县区级收入14.04亿元,占年度预算的51.2%,增长6.8%,增收8985万元。分系统看:国税系统完成1.22亿元,增长20.64%,占年度任务3.05亿元的40%,短收3052万元;地税系统完成6.15亿元,下降14.4%,占年度任务17亿元的36.2%,短收23491万元;财政系统完成8.46亿元,增长34%,占年度任务11.6亿元的72.9%,超收26576万元。非税收入增长弥补了税收下滑。从收入构成看:税收收入7.4亿元,占年度预算的39.2%,下降10%,短收8220万元;非税收入8.4亿元,占年度预算的65.9%,增长33.9%,增收21415万元。

全市财政一般预算支出86.81亿元,完成调整预算的54.8%,增长9%,增支7.2亿元,超额完成省上下达的支出任务,各项重点支出保持了较高增幅,其中:一般公共服务支出12亿元,下降5.7%;教育支出21.6亿元,增长9.7%;科学技术3935万元,增长3.4%;文化体育和传媒1.2亿元,增长4.3%;节能环保支出3.19亿元,增长25.4;农林水支出13.39亿元,增长0.5%。市本级财政支出6亿元,下降11.3%,减支7619万元。

(二)上半年预算执行的特点和问题

1、“双过半”目标顺利完成。上半年,面对经济下行、企业生产经营困难、税收空间收窄的严峻形势,各县区克难攻坚,挖潜提效,财税部门明确责任,密切配合,采取派驻清收工作组开展收入稽查、市县征管部门联合督查、加快支出进度促进收支循环等措施,确保财政收入应收尽收,全市顺利完成了财政总收入和地方收入“双过半”任务。

2、税收收入普遍下降。上半年,全市地方收入中税收73777万元,下降10.02%,减收8220万元。税收下降主要表现在两个方面:一是主体税种收入下降。其中营业税完成18126万元,下降13.96%,减收2942万元,主要是电信、金融、邮政等行业营改增扩围影响;资源税完成2032万元,下降26.35%,减收727万元,主要是我市矿产资源类企业由于产品价格持续低迷,成本倒挂,企业停产较多,开采量下降;城市维护建设税完成4057万元,下降11.59%,减收532万元,主要是受主税减收影响;耕地占用税下降17.86%,减收3362万元,主要是上年一次性清收因素影响;烟叶税完成3100万元,下降38%,减收1900万元,主要是洛南县烟叶税减收;印花税、土地增值税、契税也呈下降趋势。二是主要产业减收严重。二产中除了制造业受山阳必康制药纳税拉升增幅较大外(上半年纳税10444.9万元),其他产业均呈下降态势。其中采矿业下降27.86%,电力、热力及水的生产和供应业下降17.52%,建筑业下降3.68%;三产总体下降2.84%,减收2533万元。三产中除金融业和其他服务业增长1.81%和15.69%外,批发和零售业下降6.56%,住宿和餐饮业下降19.06%,房地产业下降12.54%。

3、非税收入增幅较高。上半年,全市非税收入完成84506万元,增长33.94%,增收21415万元;非税收入占地方财政收入的53.39%,同期上升了9.91个百分点。各县区非税收入比重都在40%以上,个别县已达到70%以上。

4、各县区、各系统收入完成情况不平衡。上半年,除柞水县收入短进度10.13个百分点外,其他县区均达到预算进度。税收大幅短收,倒逼财政部门大量组织非税进行弥补,系统间收入不均衡。

5、政策性减收因素增多,全年收支平衡压力巨大。一是今年随着“营改增”扩围、小微企业所得税优惠政策应纳税所得额提高、资源税改革等一系列减税让利政策的出台,政策性减收因素增大。二是中省密集出台调整工资、养老保险改革、规范津贴补贴、公车改革等民生政策,兑现力度大、刚性强。三是全市累计赤字大,财政收入存量小、收入质量差、上级转移支付补助有限,市县普遍处于收入疲软乏力、支出迅猛增长,少财力缺资金的困局,收支矛盾非常尖锐,财政压力巨大。

(三)上半年主要财政工作

1、强化收入征管,财政收入逆势增长。今年以来,面对经济下行压力持续加大、企业生产经营困难等不利因素影响,财税部门积极应对,迎难而上,强化收入征管,有效保障了各类收入应收尽收、足额入库,财政总收入和地方收入均实现“双过半”。在财政支出方面,各级牢固树立过紧日子思想,不断优化支出结构,严控一般性支出和“三公经费”,确保了重点支出需要。

2、服务发展大局,积极落实促投资稳增长政策。一是多方争取资金,全力支持经济社会发展。上半年全市积极争取均衡性转移支付补助增量5.1亿元,各类专款44.5亿元,争取两批置换政府债券19.4亿元,新增债券4.2亿元。二是深入开展“育财强税”活动,重奖3个财源建设先进县区和24户企业。三是认真落实“稳增长、调结构、促改革”财税政策,重点支持市委、市政府确定的“五件大事”、“ 一体两翼中心城市建设十大工程”、160个市级重点项目和“四区”建设、“双包双促”精准扶贫、循环经济、科技转化、招商引资和服务业发展等。全市安排项目前期费6904万元,市财政安排 “四区”建设及产业引导资金7000万元。上半年争取和筹集各类建设资金11.59亿元,用于移民搬迁、地质灾害防治、农村安全饮水、保障性安居工程、旅游文化名镇建设、重点示范镇建设、市级重点建设项目等。四是大力支持企业发展。上半年上报各类支持企业发展项目89个,申请补助资金3.08亿元,完成支持中小企业及个体经济担保贷款7.25亿元。五是支农投入继续保持稳定增长。全市农林水事务支出10.8亿元,增长16.3%。六是落实各项结构性减税政策,继续扩大“营改增”范围,清理行政审批事项,为产业结构调整创造良好环境。

3、坚持民生优先,各项重点支出得到较好保障。上半年民生支出占财政总支出的80.3%。一是推进民生“扩面提标”,完善城乡社会保障体系,确保各类社会困难群体待遇水平按标准落实,实现了动态管理下的“应保尽保”。二是上半年圆满兑现了干部职工调整工资标准,全市新增支出2.63亿元。三是支持教育文化科技事业发展,推进文化惠民工程等。四是支持深化医药卫生体制改革,健全了城乡公共卫生服务经费保障机制。五是下达拨付保障性住房资金1.88亿元,支持保障性安居工程建设。

4、深化改革创新,公共财政体制日益完善。一是财政预决算实现全覆盖全公开。除涉密信息外,市县政府预算、部门预算和“三公经费”预算全部公开,内容细化到经济分类的款级科目,范围扩大到所有部门。二是深化国库管理改革。启动了电子支付改革试点;全面清理、撤并财政专户,完善内控管理;严格执行公务卡强制结算制度;切实规范财政对外借款。三是依托财政专项资金项目库管理平台,继续推进专项资金管理改革。创新财政投入方式,通过PPP、投资基金、政府购买服务等方式,引导社会资本进入公共服务、生态建设、基础设施等领域,提高公共产品和公共服务的供给效率。四是进一步扩大营改增试点,加快推进税制改革。五是市县同步启动了公务用车制度改革,6月底前车辆全部封存到位,7月份车辆服务平台正式营运。六是积极盘活财政存量资金。加快预算执行,盘活各类存量资金4.4亿元,清理盘活率42.5%。

5、加强队伍建设,工作效能得到新提升。一是认真开展“三严三实”专题教育,努力营造风清气正、求真务实、团结和谐的良好风气。二是强化业绩考核。将财政重点工作逐项分解落实到分管领导、单位科室和责任人,建立了工作任务完成情况周汇报、月报告、季度点评、半年述职、年度考评制度,定期实行滚动督查。三是全面推进“双提升”活动,提升财政干部的综合素质和服务水平。四是大力弘扬“爱岗、创新、规范、厚德”的新时期商洛财政精神,全面加强财政文化建设和文明道德建设,扎实巩固全国文明单位创建成果。

三、2015年下半年主要工作措施

(一)全力以赴抓收入,努力实现收支平衡。继续把抓收入作为第一要务,明确目标,夯实责任,强化考核,确保完成全年收入预期目标。积极争取中省转移支付补助、促投资稳增长等重点专项资金,努力实现全年收支平衡。

(二)积极落实稳投资促增长政策。紧紧围绕市委、市政府确定的“五件大事”、“一体两翼十大工程”、 棚户区改造、重点项目建设等中心工作,加大固定资产投资,加快重点项目建设,落实好促进工业增长各项政策,支持实体经济发展。

(三)大力推行政府和社会资本合作(PPP)机制。促进PPP项目早日落地建设,形成新一轮投资热潮,培育新的经济增长点,以投资快速增长,拉动财政增收。

(四)认真做好政府债务的管理工作。把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理,实现“借、用、还”相统一。积极做好地方政府债务的置换和增量债券争取工作,严格控制新增债务,改善债务结构,防范债务风险。

(五)积极稳妥推进各项财政改革。加快预算管理制度改革,推进预决算公开,建立跨年度平衡机制,试编市县(区)政府综合财务报告和财政三年规划。积极稳妥推进工资改革、公务用车制度改革、机关事业单位养老保险制度改革、政府购买服务、盘活存量资金等改革,保证各项改革顺利实施,促进经济社会健康持续发展。

各位领导,下半年我们将按照市委、市政府的统一部署,认真执行市人大的各项决议,顽强拼搏、扎实工作,依法理财,厉行节约,切实履行好财政部门职责,努力为富民强市做出新的贡献! 

 

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